Atsargų likučių kėlimas importuojant

Atsargų likučių kėlimas importuojant. Sandėlio likučių importas atliekamas supildžius importo failą ir vėliau importo failą keliant į sistemą atitinkamai susiejant tam tikrus sistemos laukus su importo failo laukais. Likučiams įkelti kuriama inventorizacijos fiksavimo operacija. Vieno sandėlio likučiams turi būti kuriama viena inventorizacijos fiksavimo operacija. Taigi turėsite sukurti tiek operacijų kiek turite sandėlių (ne sandėlio smulkių vietų, bet sandėlio vietų).

1. Sandėlio likučių importo failą rasite čia. Jei produktus kėlėte naudodami importo failą – patogu iš produkto importo failo nukopijuoti produkto kodą ir pavadinimą. Teisingai supildytas importo failas atrodo taip:
1.1.

Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau.

2. Sandėlio likučiai importuojami Sandėlis -> vidinės operacijos. Vidinių operacijų lange spauskite [Nauja operacija].
2.1. Atveriamas operacijos pagrindinės informacijos laukas, kuriame nurodykite:
Tipas – iš sąrašo pasirenkama inventorizacijos fiksavimas
Numeris – nurodomas operacijos numeris, jei numerio nenurodysite – sistema jį suteiks automatiškai
Data – nurodoma likučių kėlimo data, t.y. paskutinė diena einanti prieš ataskaitinį laikotarpį nuo kurio pradėsite registruoti apyvartas sistemoje (pvz.: nusprendėte, kad sistemoje registruosite visas einamąsias operacijas nuo lapkričio 1 dienos, tai likučių kėlimo data turėtų būti 2017 spalio 31 diena).
Priėmė – nurodomas asmuo iš sąrašo, kuris bus atsakingas už įkeltą atsargų likutį (toliau jis bus šių likučių atsakingas asmuo)
Iš/Į filialą – sistema užpildo automatiškai priklausomai nuo to, kokiame filiale šiuo metu prisijungę dirbate
Į sandėlį – iš sąrašo pasirenkamas sandėlis, kuriame bus užregistruoti ir toliau bus keliami atsargų likučiai. Galima pasirinkti tik sandėlį, ne sandėlio vietą. Sandėlio vietą pasirinkti reikia operacijos detalėse.
Aprašymas – nurodoma operacijos kūrimo priežastis, pateikiamas trumpas aprašymas. Aprašymo laukas vėliau matomas operacijų sąraše.
2.1.1.
Suvedus duomenis operacija išsaugoma paspaudus mygtuką [Saugoti] ir pereinama į skiltį Operacijos detalės

2.2. Operacijos detalės. Ši skiltis yra padalinta į dvi dalis. Viršutinė dalis skirta Nurašomoms prekėms (ji neaktuali likučių kėlimo metu). Apatinė dalis yra skirta Pajamuojamoms prekėms.

2.2.1. Apatinėje lentelėje spauskite mygtuką [Importuoti].
2.2.1.
2.2.2. Atvertame lange nurodomas importo failas (prieš nurodant failą įsitikinkite, kad jis nėra atvertas, priešingu atveju importas nepavyks). Spauskite [Toliau].

Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite Sandėlio likučių importas ir spauskite  [Toliau] 
2.2.2.
2.2.3. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
• Dokumento lapas Produktų likučiai -nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
• Duomenų antraštės eilutė – exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
• Pirmoji importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur prasideda skolų likučių duomenys;
• Paskutinė importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur baigiasi skolų likučių duomenys.
Spauskite [Toliau].

Jei pasirinkote konkretų šabloną – sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 2.2.5.  punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną – susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose.
2.2.3.
2.2.4. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:
2.2.4.
2.2.5. Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]. Sistemoje prasidės atsargų likučių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.
2.2.5.

Sėkmingų skaičius – tiek sandėlio likučių buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius – tiek sandėlio likučių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų  kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų – tiek sandėlio likučių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

2.2.6. Produktų likučiai su reikiama informacija bus įkelti į inventorizacijos fiksavimo operaciją. Pasitikrinkite ir tvirtinkite kaip tai aprašyta sekančiame punkte.

2.2.6

33  SVARBU:

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.
Jei importas nepavyko – pasikoreguokite pagal poreikį failiuką ir importuokite iš naujo.
Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) – tai galite atlikti tik naujoje Inventorizacijos fiksavimo  operacijoje.

3. Operacijos tvirtinimas.

3.1. Supildžius visą reikiamą informaciją, operacija tvirtinama paspaudus viršuje esantį mygtuką [Fiksuoti inventorizaciją].

3.1.

3.2. Sistemai automatiškai parinkus korespondenciją, atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencija automatiškai neparenkama- korespondencija eilutėje Koresp. Pagal nutylėjimą pasirinkite LIK_SAND Pradinio likučio įkėlimas. Ir spauskite [Toliau].

3.2.1. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir likučių kėlimo operacija bus užregistruota sėkmingai.

3.2.2. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas.
3,2
3.2.3. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę.

3.3.

3.3. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].

3.4. Galimos tvirtinimo problemos:
Gali būti neparenkama sąskaitų plano sąskaita. Galbūt susikūrėte naują produkto grupę ir ją reikia susieti su sąskaitų plano sąskaita
„raudonuoti“ kuri nors tvirtinimo eilutė – reiškia yra neužpildyta privaloma detalizacija, be kurios operacija negali būti patvirtinama. Trūkstamą detalizaciją pamatysite išskleidę raudoną eilutę su + simboliu. Privaloma detalizacija būna raudonos spalvos. Jei ji nenurodyta – grįžkite į inventorizacijos fiksavimo operaciją ir pridėkite ją.

4. Operacijos koregavimas. Patvirtintos operacijos koregavimas negalimas. Operacija taisoma stornuojant patvirtintą operaciją ir sukuriant naują pasinaudojus „Išsaugoti kaip“ funkcija, kuomet sukuriama identiška operacija, kurią galima koreguoti. Jeigu tvirtinant operaciją, korespondencijų lange, atsirado poreikis grįžti ir pakoreguoti operaciją – korespondencijų lange spauskite mygtuką [Nutraukti]. Taip būsite grąžinti į operacijos langą, tik norėdami koreguoti operaciją – viršuje turite paspausti mygtuką [Koreguoti], kitaip korekcijos operacijoje nebus leidžiamos. Atlikę reikiamus keitimus – tvirtinkite operaciją kaip kad aprašytą 3 punkte.