Rankinis banko ar kasos likučių įkėlimas

Rankinis banko ar kasos likučių įkėlimas. Banko arba kasos likutis keliamas kuriant atitinkamą operaciją banke ar kasoje. Likučių kėlimo data – paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31.

1. Banko sąskaitos likučio įkėlimas.

1.1. Banko sąskaitų ir kasų sąraše atverkite banko sąskaitą kurios likutį kelsite ir pereikite į skiltį Mokėjimai.

1.2. Spauskite mygtuką [Naujas] ir iš sąrašo pasirinkite [Pinigų gavimas].
1.1.
1.3. Atvertoje pinigų gavimo operacijoje supildykite laukus:
• Operacijos ID – nurodykite operacijos ID
• Mokėjimo data – likučių kėlimo data
• Paskirtis – Pradinių likučių įkėlimas
• Suma – nurodykite keliamo likučio sumą
• Pagrindas – trumpai aprašykite operacijos turinį
• Mokėtojas – nurodykite Jūsų įmonės pavadinimą.

Supildę informaciją, operaciją išsaugokite ir tvirtinkite paspaudę viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti].
1.2.
1.4. Sistemoje automatiškai bus pateikiama likučių kėlimo korespondencija. Pasitikrinę spauskite [Toliau].
1.3.
T1.5. aip užregistruosite pinigų likučio įkėlimą į banką.

2. Kasos likučio įkėlimas.

2.1. Banko sąskaitų ir kasų sąraše atverkite kasą, kurios likutį kelsite ir pereikite į skiltį Mokėjimai.

2.2. Spauskite mygtuką [Naujas] ir iš sąrašo pasirinkite [Pinigų gavimas].
2.1.
2.3. Atvertoje pinigų gavimo operacijoje supildykite laukus:
• Dokumento Nr. – nurodykite dokumento numerį
• Operacijos ID – nurodykite operacijos ID
• Data – likučių kėlimo data
• Paskirtis – Pradinių likučių įkėlimas
• Suma – nurodykite keliamo likučio sumą
• Pagrindas – trumpai aprašykite operacijos turinį

Supildę informaciją, operaciją išsaugokite ir tvirtinkite paspaudę viršuje esantį mygtuką [Paruošti], [Patvirtinti].2.2.
2.4. Sistemoje automatiškai bus pateikiama likučių kėlimo korespondencija. Pasitikrinę spauskite [Toliau].
2.3.
2.5. Taip užregistruosite pinigų likučio įkėlimą į kasą.

3. Galimos klaidos:
• Tvirtinimo metu neparenkama banko/kasos sąskaitų plano sąskaita. Patikrinkite, ar kasa/banko sąskaita susieta su apskaita. Kaip tai padaryti rasite čia.