Skolų likučių įkėlimas importuojant

Skolų likučių įkėlimas importuojant. Skolų likučių importas atliekamas supildžius importo failą ir vėliau importo failą keliant į sistemą atitinkamai susiejant tam tikrus sistemos laukus su importo failo laukais. Likučių kėlimo metu bus sukurtos buhalterinės pažymos. 1 buhalterinė pažyma =  1 tiekėjo skola. Prieš likučių kėlimą sistemoje būtinai turi būti sukurti/suimportuoti partneriai.

1. Skolų likučių importo failą rasite čia Importo faile Buhalterinės pažymos data – Jūsų apskaitos likučių kėlimo data. Tai dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių data bus 2017 10 31). Teisingai supildytas importo failas atrodo taip:

skola

Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau.

2. Skolų likučių importas.

2.1. Supildžius importo failą jis importuojamas į sistemą modulyje Apskaita -> buhalterinės pažymos. Paspaudus mygtuką [Importuoti].
1.2.1
2.2. Atvertame lange nurodomas importo failas (prieš nurodant failą įsitikinkite, kad jis nėra atvertas, priešingu atveju importas nepavyks). Spauskite [Toliau].

Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite Skolų importas ir spauskite  [Toliau]  
1.2.2.
2.3. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
Dokumento lapas Partnerių skolų likučiai -nurodomas exel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
Duomenų antraštės eilutė – exel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
Pirmoji importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur prasideda skolų likučių duomenys;
Paskutinė importuojama eilutė – exel eilutės numeris, kur baigiasi skolų likučių duomenys.
Spauskite [Toliau].
1.2.3.

Jei pasirinkote konkretų šabloną – sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 2.6.  punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną – susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose.

2.4. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:
apraš
Likučio debeto skolos balansinė sąskaita – nurodomas duomenų stulplelis, kur yra keliamo likučio balansnė sąskaita
Suma valiuta – nurodomas duomenų stulplelis, kur yra suma valiuta
Suma sistemine valiuta – nurodomas duomenų stulplelis, kur yra suma sistemine valiuta
Suma valiuta – nurodomas duomenų stulplelis, kur yra suma valiuta
Valiutos kodas – nurodomas duomenų stulpelis, kur yra valiutos kodas
Buhalterinės pažymos data – nurodykite stulpelį kur yra buhaterinės pažymos data
Buhalterinės pažymos tipas – nurodomas duomenų stulplelis, kur yra buhalterinės pažymos tipas
Buhalterinės pažymos numeris – nurodomas duomenų stulplelis, kur yra pažymo numeris
Atsiskaitymo terminas – nurodykite stulepį kur yra Apmokėjimo terminas
Aprašymas – nurodomas duomenų stulplelis, kur yra aprašymas
Partnerio įmonės/ asmens kodas – nurodykite stuleplį kuriame yra partnerio kodo informacija
2.5. Atributų stulpelio eilutėje Buhalterinės pažymos tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokį duomenų failo lauką kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
apraš2
2.6. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]. Sistemoje prasidės skolų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.
1.2.6.

Sėkmingų skaičius – tiek partnerių skolų Buhalterinių pažymų buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius – tiek partnerių skolų Buhalterinių pažymų nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų partnerių skolų pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų – tiek paretnerių skolų Buhalterinių pažymų nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite  [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.
Paspaudus lupos simbolį matysite suimportuotų buhalterinių pažymų sąrašą.
33Svarbu: jei importas nepavyko t.y. yra nesėkmingų įrašų skaičius – siūlome ištrinti sukurtas likučių kėlimo pažymas ir pataisius importo failą importuoti iš naujo. Jei kelsite importo failą iš naujo neištrynę jau įkeltų dokumentų – jie bus suimportuoti iš naujo.

3. Buhalterinių pažymų tvirtinimas. Buhalterinių pažymų statusas bus Naujas, taigi galėsite jas peržiūrėti ir pagal poreikį pasikoreguoti. Įsitikinus, kad visos pažymos teisingos – patvirtinkite jas.

3.1. Masinis tvirtinimas.

3.1.1. Buhalterinių pažymų lange spauskite [Patvirtinti kelis].
1.2.7.
3.1.2. Atsidariusiame lange pažymėkite viršutinėje lentelėje pažymas, kurias norite patvirtinti ir spauskite [Pasirinkti], pažymos bus perkeltos į apatinę lentelę. Tada paspauskite [Gerai].
1.2.8.
3.1.3. Sistemoje bus pateiktas užklausimas ar tikrai norite patvirtinti pažymas, pasirinkite [Taip].
3.1.4. Prasidės buhalterinių pažymų tvirtinimo procesas. Jei pažymų skaičius didelis – tvirtinimas gali užtrukti iki keliolikos minučių, todėl rezultatą rekomenduojame tikrinti tik po protingo laiko. Patvirtinus pažymas jų statusas taps Patvirtinta ir skiltyje Ūkinės operacijos Nr. atsiras nuoroda į apskaitoje užregistruotą įrašą.

33 SVARBU. Jei Buhalterinės pažymos statusas yra patvirtinta, bet stulpelyje Ūkinės operacijos Nr nėra nuorodos į susikūrusį apskaitos įrašą – tuomet buhalterinė pažyma neturi privalomų detalizacijų, dėl kurių nepavyko Buhalterinės pažymos patvirtinti į apskaitą. Tokiu atveju turite Stornuoti tokią likučių kėlimo pažymą ir sukūrus ją iš naujo teisingai patvirtinti. Dažniausios tokių situacijų klaidos: nepridėta skolos sąskaita, nepridėtas partneris.
naujas

3.2. Rankinis buhalterinių pažymų tvirtinimas.

3.2.1. Atliekamas buhalterinių pažymų sąraše pažymėjus reikiamą tvirtinti buhalterinę pažymą ir paspaudus [Patvirtinti].

3.2.2. Tvirtinimo metu matysite automatiškai sistemos parinktą korespondenciją. Jei yra poreikis pasikoreguoti korespondenciją – nuimkite varnelę nuo pasirinkimo Sugrupuoti pagal DK sąskaitas.
1.2.10
3.2.3. Tada atsiradusiame stulpelyje Sąskaitos numeris galėsite įsirašyti reikiamą DK sąskaitą (paieška pagal DK sąskaitos įvestą fragmentą laukelyje įvyks tada, kai pelyte pažymėsite kokį nors kitą eilutės lauką)
1.2.11

3.3. Tvirtinimas gali nepavykti:

  • Jei sistemoje nebus partnerio, kuris nurodytas importo faile. Tokiu atveju atverkite buhalterinę pažymą ir skiltyje Susiję objektai spauskite Pridėti -> Partneris ir atsivėrusiame partnerių sąraše spauskite [Naujas], taip būsite nukreipti į partnerio kortelės langą kur galėsite sukurti reikiamą partnerį ir jį pridėti į buhalterinę pažymą (instrukciją rasite čia). Tada išsaugokite pažymą ir tvirtinkite iš naujo rankiškai.
  • Jei sistemoje nebus sąskaitų plano sąskaitos, kurią nurodėte likučių faile. Tokiu atveju sistema tiesiog negalės išrinkti DK sąskaitos į kurią įkelti likutį. Tokiu atveju turite susikurti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą sąskaitų plane (instrukciją rasite čia). Susikūrus reikiamą sąskaitą tvirtinkite buhalterinę pažymą iš naujo rankiškai ir tvirtinimo metu išskleiskite korespondenciją kaip aprašyta pastraipoje aukščiau ir raskite naujai sukurtą sąskaitų plano sąskaitą.